本公司董事会及全体董事保证本公告内容没有不真实记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股票代码：688029股票简称：南威医药公告号： 2025-010

1、募筹资金基本状况

依据中国证监会《上市公司监管引导第2号-上市公司募筹资金管理和用的监管需要》、《上海证券交易平台上市公司募筹资金管理方法（2025 年修订）》、《上海证券交易平台科创板股票上市条件（2025年4月修订）》的有关规定，南威医疗科技公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会就2025年(以下简称“报告期”或“报告期”)募筹资金的存放及实质用状况编制专项报告如下：

依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2025年7月2日发布的《关于赞同南京微创医学科技股份公司初次公开发行股票注册的批复》号文件(黎[2025]1178号)，允许发行人初次公开发行股票3334万股，发行价格为每股52.45元。本次募筹资金总额为人民币1，748，683，000元。
2025年7月17日，中天运会计师事务所有限责任公司(特殊普通合伙)对本期资金到位状况进行了验证，并出具了中天运[2025]晏子第90038号验资报告。

(一)实质筹集的资金数额和收到的资金

公司募筹资金期初余额为174868.3万元。报告期内，公司在该项目投资1302599.32元；支付发行有关成本153，906，356.60元。公司收到的闲置募筹资金投资收益为12，650，422.94元，净利息收入为1，065，567.95元，期末募筹资金余额为1，607，190，034.97元。

(二)募筹资金的用法和结余状况

(一)募筹资金的存放

2、募筹资金的储存和管理

截至2025年12月31日，募筹资金专用账户存款余额如下：

截至2025年12月31日，募筹资金余额为1，607，190，034.97元，其中银行活期存款118，978，384.95元，银行结构性存款1，350，000，000.00元，募筹资金临时补充营运资金150，000，000.00元。

截至2025年12月31日，结构性存款专用结算账户余额如下：

金额单位：人民币

(2)募筹资金的管理

金额单位：人民币

9">南微医学科技股份公司募筹资金管理规范》（以下简称“《管理规范》”），对募筹资金实行专户存储规范，对募筹资金的存放、用、项目推行管理、投资项目的变更及用状况的监督等进行了规定。


发行人对募筹资金采取了专户存储规范，设立了有关募筹资金专项账户。募筹资金到账后，已全部存放于该募筹资金专项账户内，并与保荐机构、存放募筹资金的银行签署了募筹资金三方监管协议。具体状况详见2025年7月19日披露于上海证券交易平台网站（www.sse.com.cn）初次公开发行股票科创板上市公告书。

本公司依据《中国公司法》 《中国证券法》的需要，中国证监会《关于进一步加大股份公司公开募筹资金管理的公告》、上海证券交易平台《上海证券交易平台上市公司募筹资金管理方法（2025 年修订）》的精神及其他有关规定拟定



（一）募筹资金用状况

3、2025年度募筹资金实质用状况



（二）募筹资金投资项目的推行地址、推行方法变更状况

公司初次公开发行股票募筹资金投资项目为“推广互联网及信息化建设项目”、“生产基地建设项目”和“国内外研发及实验中心建设项目”，报告期内，公司实质用募筹资金1,302,599.32元。具体见附件《募筹资金用状况对照表》。



(三) 闲置募筹资金管理状况

截至2025年12月31日，公司募筹资金投资项目的推行地址未发生变更。



（四）募筹资金的其他用状况

公司用额度低于人民币135,000.00万元的部分暂时闲置募筹资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动用，及用低于人民币15,000万元进行暂时补充流动资金,有关决策程序符合《上海证券交易平台科创板股票上市条件（2025年4月修订）》、《上市公司监管引导第2号—上市公司募筹资金管理和用的监管需要》及《上海证券交易平台上市公司募筹资金管理方法（2025年修订）》等有关规定。公司本次用部分暂时闲置募筹资金进行现金管理及暂时补充流动资金，没与募筹资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募筹资金投资项目的正常推行，没有变相改变募筹资金作用与功效，不会干扰公司主营业务的正常进步，也没有损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。



4、变更募筹资金投资项目的资金用状况

报告期内，公司没有募筹资金其他用状况。



5、募筹资金用及披露中存在的问题

报告期内，公司没有变更募筹资金投资项目的状况。



6、会计师事务所对公司年度募筹资金存放与用状况出具的鉴证报告的结论性建议

公司已准时、真实、准确、完整的披露了募筹资金用有关信息，没有募筹资金存放、用、管理及披露违规情形。



7、保荐机构对公司年度募筹资金存放与用状况所出具专项核查报告的结论性建议

经鉴证，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）觉得：南微医学《募筹资金年度存放与用状况的专项报告》符合规定，如实反映了公司2025年度募筹资金实质存放与用状况。



8、上网披露的公告附件

经核查，保荐机构觉得：南微医学2025年度募筹资金的管理及用符合《上海证券交易平台科创板股票上市条件》、《上海证券交易平台上市公司募筹资金管理方法（2025年修订）》等法律法规和规范文件的规定，对募筹资金进行了专户存储和专项用，并准时履行了有关信息披露义务，募筹资金具体用状况与发行人已披露状况一致，没有变相改变募筹资金作用与功效和损害股东利益的状况，没有违规用募筹资金的情形。



（二）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对南微医学科技股份公司募筹资金存放与实质用状况鉴证报告。

（一）南京证券股份公司关于南微医学科技股份公司2025年度募筹资金存放与用状况的专项核查建议；



南微医学科技股份公司

特此公告。



2025年3月31日

董事会



募筹资金用状况对照表

附件：


单位：人民币万元