本年度报告摘要源自年度报告全文。为全方位知道公司经营营业额、财务情况和将来进步规划，投资者应在中国证监会指定的媒体上认真阅读年度报告全文。

第一，要紧提示

声明

董事、监事和高级管理职员的异议声明

非标准审计建议提示

除以下董事外，其他董事均亲自出席董事会会议审议本年度报告

董事会审议的报告期内普通股收益分配策略或公积金转增股本策略

适用不适用

是不是将公积金转为股本

适用不适用

经董事会审议通过的普通股收益分配策略为：以733，131，890股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，派发红股4股(含税)，以资本公积向全体股东每10股划转16股。

是不是

适用不适用

董事会通过的本报告期优先股收益分配策略

2、报告期内主要业务或商品介绍

公司介绍

(一)企业的主要业务

1、报告期内企业的主要业务

同时，公司紧跟政府提出的制造业转型升级策略方向，寻求进入高档智能装备制造行业。公司选择了自己熟知且有肯定顾客基础的汽车轮胎行业和机械加工行业作为进入该范围的切入点。开发生产了多种六自由度轻载机器人和四自由度重载机器人，在机器人核心部件——高精度RV减速器国产化和产业化研究方面获得重大突破。学会了以汽车轮胎、机械加工行业为主的智能成套设施装配技术，是国内少数拥有此技术能力的企业之一。

公司一直致力于R&D汽车轮胎专用制造设施的生产和销售，且汽车轮胎模具的销售均走在行业前列；公司自2026年开始进步液压硫化机业务，2026年、2026年两次发行可转债，2026年募筹资金用于液压硫化机项目建设。现有液压硫化机产能已达320台/年。公司液压硫化机自2026年以来飞速发展，已成为公司主要商品之一。

公司主要商品为汽车轮胎模具、液压硫化机、机器人等智能设施。

(二)公司主要商品及其作用与功效

子午线可调模在汽车轮胎商品脱模过程中具备结构先进、位移小、均匀性好、精度高等优点。依据作用与功效，子午线可调模具可分为全钢子午线汽车轮胎可调模具和半钢子午线汽车轮胎可调模具。前者用于生产全钢商用车汽车轮胎，后者用于生产半钢乘用车汽车轮胎。依据材料不同，子午线可调模具可分为钢制汽车轮胎模具和铝合金汽车轮胎模具。与钢模相比，铝合金汽车轮胎模具具备重量轻、适应性强、花纹品种易更换更新等特征，但价格高于钢模。铝合金汽车轮胎模具多用于生产乘用车汽车轮胎，而钢制汽车轮胎模具多用于生产厂家用车汽车轮胎。

1.经络激活模具

硫化机是汽车轮胎企业生产过程中必不可少的重点技术设施。依据主要动力和结构的不同，可分为机械硫化机和液压硫化机。液压硫化机是在机械硫化机的基础上进步起来的，比机械硫化机具备更高的精度和智能化程度，硫化后的汽车轮胎均匀、水平好，适用于子午线汽车轮胎特别是高端子午线汽车轮胎的硫化。经过持续的改进和提升，液压硫化机已广泛应用于海外高端汽车轮胎的硫化和国内汽车轮胎市场

2.液压硫化机

近几年对液压式硫化机商品需要增长飞速。



公司机器人商品已完成批量成品，型号类型涵盖10kg、20kg、50kg、100kg、150kg、200kg、300kg等4、六自由度轻载和重载工业机器人。公司为中策橡胶集团公司定制设计的首条工业机器人智能化线正式投入用，成为汽车轮胎行业率先应用工业机器人智能化线的典型范例。同时，公司加快借助设施、技术、人才方面所积累的优势转化研发成就，针对有关行业开发多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型商品和成套装备，推进产业化。

3、机器人



1、近三年主要会计数据和财务指标

3、主要会计数据和财务指标



□ 是 √ 否

公司是不是因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据



■

单位：人民币元



上述财务指标或其加总数是不是与公司已披露季度报告、半年度报告有关财务指标存在重大差异

2、分季度主要会计数据



4、股本及股东状况

□ 是 √ 否



单位：股

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数目及前10名股东持股状况表



2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

■



公司报告期无优先股股东持股状况。

□ 适用 √ 不适用



■

3、以方框图形式披露公司与实质控制人之间的产权及控制关系



1、报告期经营状况介绍

5、管理层讨论与剖析



报告期内，公司达成营业收入98,758.39万元，较上年同期降低7.46%；归是母公司股东的净收益12,933.61万元，较上年同期降低16.27%；经营活动产生的现金流量净额为|1,187.00万元，较上年同期降低107.49%；总资产436,915.05万元，较上年同期增长9.69%；归是上市公司股东的净资产298,409.07万元，较上年同期增长3.56%。

2026年,在经济进入“新正常状态”大背景下，橡胶机械模具行业的市场、资源、要点等都在发生要紧变化。行业面临市场需要降低、本钱上升、债务负担加重、转型升级等多重重压。机器人与智能制造迎来历史性的进步机会与挑战。公司以车胎行业和机械加工行业为主要服务对象，加强产业技术升级改造资金的投入，进步大型、精密、复杂、智能、技术含量高的汽车轮胎模具、汽车轮胎制造装备、数控机床、工业机器人等高档智能装备商品，不断增强企业核心竞争优势。



2026年，为加快智能制造转型升级，深入发展工业4.0装备范围，进步工业机器人等高档智能成套装备，提高公司综合竞争优势，达成公司将来产业规划，自2026年十月20日起，公司名字由“巨轮股份公司”变更为“巨轮智能装备股份公司”。公司全方位布局工业4.0产业，公司已开发出多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型商品和成套装备；公司充分挖掘公司参股公司德国欧吉索机床在 3C 行业的加工优势，越来越形成了机床加工中心+机器人上下料的 3C 行业机加工智能化解决方法，打开3C行业销售局面。现在，公司智能装备应用范围除去此前的汽车轮胎, 3C外,还成功拓展到汽车零配件,为国际汽配制造商敏实集团设计制造了汽车横梁智能化生产线。公司与以色列Servotronix Automation Solutions Ltd正式签署技术许可协议，获得工业机器人控制系统softMC源码技术，用于机器人核心零部件控制器。并获得高工机器人运动控制类的技术研发金奖，标志着公司在机器人大脑控制系统的研发能力方面有了重大突破。

（一）智能制造转型升级，深入发展工业4.0装备范围。



2026年，公司与明兴创富公司签订了《股权出售协议书》，通过支付明兴创富公司1元、向上海理盛筹资出租公司(简称“理盛公司”)注资9600万元的方法成为理盛公司持有48%股权的股东，达成资源共享、优势互补，不断拓展有关业务，为企业的金融板块增加新的盈利点。另外，对公司现有工业机器人、硫化机等商品的销售也将起到好的促进用途。
2026年，公司和公司控股股东、实质控制人、董事长吴潮忠先生与北京中科天玑信息技术公司等三家公司一同向标的公司—北京中科天玑科技公司投资，增资并完成改制后，公司与吴潮忠先生合计拥有天玑股份30%的股权。各方将以紧密的股权投资为纽带深化合作，以标的公司为合作平台进行股份制改制并增资扩股，形成优势互补、强强联合的策略性合作机制，将使有关技术可以与行业应用真正相结合，推进中科院互联网数据科学与技术重点实验室在云数据、云计算等方面的成就转化，达成了各方在工业 4.0、机器人、云数据等海量范围的优势互补，加大工业云数据的开发与借助，有效支撑制造业自动化转型，构建开放、共享、协作的智能制造产业生态。

（二）加强对外投资力度，助推公司进步。



2026年，受美国双反政策的影响，中国汽车轮胎出口大受影响，国内不少汽车轮胎厂出现破产或半停产状况，而东南亚国家却迎来了汽车轮胎销售的春季，出现供不应求的局面，在国内经济不景气的局面下，公司硫化机商品争取到泰国顾客的批量订单，这为公司商品在东南亚国家的销售和推广起到了无可估量的宣传用途，也为后续展开和国际知名汽车轮胎品牌企业积累了宝贵经验。

（三）持续扩知名品牌影响力，硫化机商品出口有突破。



2026年，公司被工业和信息化部列入2026年网络与工业融合革新试点企业，企业的 “支持定制装备智能制造的全步骤协同平台”项目被列入该计划的“支撑全业务全步骤网络转型的集成革新”方向。企业的“支持模具生产过程精益管控的制造物联网系统研制与应用”项目被广东经济和信息化委员会、广东财政厅列入2026年省级信息产业进步专项资金（物联网技术应用等专题）项目，获得专项资金拨款500万元。“一种工业机器人RV减速器”等9项工业机器人及智能化研发成就获得国家实用新型专利和计算机软件著作权登记证书授权，大多数已在企业的商品中获得应用并达成销售，对公司市场发展和科技成就转化产生积极影响。

（四）新技术和新品研发成就不断，增强企业的市场角逐能力。



□ 是 √ 否

2、报告期内主营业务是不是存在重大变化



√ 适用 □ 不适用

3、占公司主营业务收入或主营业务收益10%以上的商品状况



■

单位：元



□ 是 √ 否

4、是不是存在需要特别关注的经营季节性或周期性特点



□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业本钱、归是上市公司普通股股东的净收益总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明



□ 适用 √ 不适用

6、面临中止上市和终止上市状况



1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算办法发生变化的状况说明

6、涉及财务报告的有关事情



公司报告期无会计政策、会计估计和核算办法发生变化的状况。

□ 适用 √ 不适用



□ 适用 √ 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的状况说明



3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的状况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的状况。



本年通过非同一控制下企业合并增加了1家相对控股子公司上海理盛筹资出租公司。

√ 适用 □ 不适用



■

1.非同一控制下企业合并



上海理盛筹资出租公司(以下简称“理盛公司”)成立于2026年9月12日，坐落于上海自由贸易试验区，注册资本为人民币贰亿元，主要从事筹资出租业务和商业保理业务。在本公司投资理盛公司前，明兴创富公司(以下简称"明兴创富")持有理盛公司100%股权。公司通过支付明兴创富1元、向理盛公司注资9600万元的方法于2026年7月2日成为理盛公司持有48%股权的股东。依据公司与持有理盛公司其余52%股权的明兴创富签订的协议与理盛企业的《公司章程》，理盛公司董事会由三名董事组成，决定理盛企业的所有重大问题，公司委派两名董事并委派其中一名担任理盛公司董事长，其余一名董事由明兴创富委派，董事会决议的表决实行一人一票，公司拥有理盛公司半数以上表决权，公司因此将理盛公司纳入合并财务报表的合并范围。

（1）本年发生的非同一控制下企业合并



（2）合并本钱及商誉

■



（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

上述非同一控制下企业合并没有或有对价。



依据本公司与明兴创富签订的协议，购买日理盛企业的未分配收益中有1,191,626.47元由明兴创富享有，其余净资产双方按持股比率推荐。

■



□ 适用 √ 不适用

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计结果报告”的说明



□ 适用 √ 不适用

5、对2026年1|3月经营营业额的预计



法定代表人：吴潮忠

巨轮智能装备股份公司



证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026|043

二〇一六年4月16日



巨轮智能装备股份公司董事会

债券代码：
112330 债券简称：
16巨轮01



状况的专项报告

关于2026年度募筹资金存放与用



依据《深圳证券交易平台上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募筹资金年度存放与用状况的专项报告格式》的需要，公司董事会编制了2026年度募筹资金存放和用状况专项报告（简称“专项报告”）。本公司董事会保证专项报告内容的真实、准确、完整，没有不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的的真实、准确和完整，没有不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏。



（一）2026年可转换公司债券募筹资金基本状况

1、2026年可转换公司债券募筹资金存放与用状况



经中国证券监督管理委员会《关于核准广东巨轮模具股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2026]946号）核准，公司于2026年7月26日向社会公开发行可转换公司债券350万张，每张面值100元，共募筹资金总额35,000万元，扣除各项发行成本10,285,000.00元，尚需扣除的已实质发生的审计费、律师费、评级费、信息披露费等发行成本共计1,483,300.00元，实质募筹资金净额338,231,700.00元。上述募筹资金已经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健正信验(2026)综字第090019号验资报告。

1、募筹资金金额、资金到账时间



截至2026年12月31日，募筹资金净额33,823.17万元已全部用完毕，募筹资金专户分别于2026年6月和12月份办理销户手续。其中：

2、以前年度已用金额



（2）大型工程车汽车轮胎及特种汽车轮胎模具扩产项目已累计用募筹资金19,322.00万元。

（1）高精度液压式汽车轮胎硫化机扩产项目已累计用募筹资金14,501.17万元。



募筹资金已于2026年度全部用完毕，本报告期募筹资金专户余额为0元。

3、本年度用金额及目前余额



1、募筹资金专户开设状况

（二）2026年可转换公司债券募筹资金存放和管理状况



依据公司实质及募筹资金投资项目状况，开设以下专户：

为规范募筹资金的管理，保护中小投资者的利益，依据深圳证券交易平台《中小微型企业板上市公司规范运作引导》、《中小微型企业板上市募筹资金管理细节》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募筹资金进行了专户存储，公司与保荐机构齐鲁证券公司（以下简称“齐鲁证券”）、交通银行股份公司揭阳支行（注：该行后升级为交通银行股份公司揭阳分行）、招商银行股份公司深圳南山支行签署《募筹资金三方监管协议》。



（2）公司在招商银行股份公司深圳南山支行开设募筹资金专户，账号：755901605710603，存储金额：
194,000,000.00元，用于大型工程车汽车轮胎及特种汽车轮胎模具扩产项目募筹资金的存储和用。

（1）公司在交通银行股份公司揭阳支行开设募筹资金专户，账号：485040810018010020354，存储金额：
145,715,000.00元，用于高精度液压式汽车轮胎硫化机扩产项目募筹资金的存储和用。



2026年8月11日，公司分别与交通银行股份公司揭阳支行、招商银行股份公司深圳南山支行，与保荐机构齐鲁证券公司签订了《募筹资金三方监管协议》。
2026年12月8日公司与保荐人及交通银行股份公司揭阳分行签订募筹资金三方监管按期存款补充协议，2026年1月9日公司与保荐人及招商银行股份公司深圳南山支行签订募筹资金三方监管按期存款补充协议，本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范文没有重大差异，且均得到严格履行。

2、三方资金监管状况



募筹资金净额338,231,700.00元已在2026年度前全部用完毕，募筹资金专户分别于2026年6月和12月份办理销户手续。

3、募筹资金专户存储状况



募筹资金项目实质用状况详见“2026年可转换公司债券募筹资金用状况对照表”（见附件1）。

（三）2026年可转换公司债券募筹资金实质用状况



本公司无变更募筹资金投资项目的资金用状况。

（四）2026年可转换公司债券变更募筹资金投资项目资金用状况



报告期公司已严格根据有关规定准时、真实、准确、完整地披露了公司募筹资金年度用状况，募筹资金存放、用、管理及披露没有违规状况。

（五）2026年可转换公司债券募筹资金用及披露中存在的问题



（一）、非公开发行股票募筹资金基本状况

2、2026年非公开发行股票募筹资金存放与用状况



经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2026]1078号）核准，公司于2026年11月4日通过向特定对象非公开发行人民币普通股92,165,898股，发行价格为每股人民币10.85元，募筹资金合计999,999,993.30元，扣除承销成本、保荐成本合计18,830,000.00元，尚需扣除的已实质发生的审计费、律师费、信息披露费等发行成本共计1,184,600.00元，实质募筹资金净额979,985,393.30元。上述募筹资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2026GZA2026的>。

1、募筹资金金额、资金到账时间



公司非公开发行股票募筹资金到位时间为2026年11月，截止2026年12月31日，募投项目投入资金为43,720,638.34元，募筹资金支付的已实质发生的审计费、律师费、信息披露费等发行成本共计1,184,600.00元，具体状况如下：

2、以前年度已用金额



（2）公司在中国民生银行股份公司广州分行开设募筹资金专户，账号：692384706，用于高精度液压式汽车轮胎硫化机扩产技术改造项目募筹资金存储，截止2026年12月31日，该项目已用募筹资金20,043,130.00元。主如果依据《深圳证券交易平台主板上市公司规范运作引导》的有关规定，经2026年11月21日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司以募筹资金对先期投入的自集资金予以置换。

（1）公司在中国光大银行股份公司深圳西丽支行开设募筹资金专户，账号：38990188000073554，用于高精密铝合金子午线汽车轮胎模具扩产技术改造项目募筹资金存储，截止2026年12月31日，该项目已用募筹资金23,677,508.34元。主如果依据《深圳证券交易平台主板上市公司规范运作引导》的有关规定，经2026年11月21日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司以募筹资金对先期投入的自集资金予以置换及后续购进支出。



3、本年度用金额及目前余额

（3）从募筹资金中支付的已实质发生的审计费、律师费、信息披露费等发行成本共计1,184,600.00元。



（1）高档智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入10,995,435.00元；高精密铝合金子午线汽车轮胎模具扩产技术改造项目本报告期投入80,801,755.29元；工业机器人及自动化生产线成套装备产业化技术改造项目本报告期投入8,241,174.00元；高精度液压式汽车轮胎硫化机扩产技术改造项目本报告期投入11,345,163.73元，合计共投入募筹资金111,383,528.02元。

2026年度，本公司募投项目已经投入用募筹资金111,383,528.02元，借助暂时闲置的募筹资金购买银行理财项目余额为286,800,000.00元，借助闲置募筹资金暂时补充流动资金余额为314,000,000.00元，具体状况如下：



（3）2026年1月6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于用部份闲置募筹资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司用低于人民币48,900万元闲置募筹资金暂时补充流动资金，至本报告期末，公司用闲置募筹资金暂时补充流动资金余额为314,000,000.00元。公司已按有关规定如期（或提前）归还上述暂时补充流动资的金募筹资金。

（2）2026年12月11日，依据公司第五届董事会第十次会议通过的《关于用部份闲置募筹资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响正常经营和募筹资金项目正常进行首要条件下，用额度低于3.6亿元暂时闲置的募筹资金进行现金管理，至报告期末，公司借助暂时闲置的募筹资金购买银行理财项目余额为259,800,000.00元；至本报告期末，共收到银行保本理财项目及结构性存款收益11,395,838.99元；募筹资金利息收入扣除手续费净额为884,026.83元。



截止2026年12月31日，公司募筹资金专户尚未用募筹资金余额为236,361,092.76元。

（4）依据公司2026年12月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于用部分闲置募筹资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募筹资金项目建设和募筹资金用与有效控制风险的首要条件下，公司（含子公司）可用最高额度低于35,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行股票募筹资金进行现金管理——购买银行保本理财项目（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财项目总额低于3.5亿元。公司子公司借助暂时闲置募筹资金向上海浦东进步银行广州五羊支行购买银行保本型理财项目共27,000,000.00元。



1、募筹资金专户开设状况

（二)2026年非公开发行股票募筹资金存放和管理状况



依据公司实质及募筹资金投资项目状况，开设以下专户：

为规范募筹资金的管理，保护中小投资者的利益，依据深圳证券交易平台《中小微型企业板上市公司规范运作引导》、《深圳证券交易平台上市公司保荐工作引导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募筹资金进行了专户存储，公司与保荐机构齐鲁证券公司（以下简称“齐鲁证券”）、交通银行股份公司揭阳分行、中国光大银行股份公司深圳西丽支行（原名：中国光大银行股份公司深圳园岭支行）、招商银行股份公司深圳南山支行、中国民生银行股份公司广州分行签署《募筹资金三方监管协议》。



（2）公司在中国光大银行股份公司深圳西丽支行开设募筹资金专户，账号：38990188000073554，存储金额：300,000,000.00元，用于高精密铝合金子午线汽车轮胎模具扩产技术改造项目募筹资金的存储和用。

（1）公司在交通银行股份公司揭阳支行开设募筹资金专户，账号：485040810018010046007，存储金额：81,169,993.30元，用于高档智能精密装备研究开发中心技术改造项目及有关发行成本募筹资金的存储和用。



（4）公司在中国民生银行股份公司广州分行开设募筹资金专户，账号：692384706，存储金额：350,000,000.00元，用于高精度液压式汽车轮胎硫化机扩产技术改造项目募筹资金的存储和用。

（3）公司在招商银行股份公司深圳南山支行开设募筹资金专户，账号：755901605710205，存储金额：250,000,000.00元，用于工业机器人及自动化生产线成套装备产业化技术改造项目募筹资金的存储和用。



2026年11月24日，公司分别与交通银行股份公司揭阳支行、中国光大银行股份公司深圳西丽支行（原名：中国光大银行股份公司深圳园岭支行）、招商银行股份公司深圳南山支行、中国民生银行股份公司广州分行与保荐机构齐鲁证券公司签订了《募筹资金三方监管协议》。本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范文没有重大差异，且均得到严格履行。

2、三方资金监管状况



截至2026年12月31日，募筹资金专户存储状况如下：

3、募筹资金专户存储状况



■

（单位：元）



（三）2026年非公开发行股票募筹资金实质用状况

注[1]：高档智能精密装备研究开发中心技术改造项目募筹资金专户开户行原为交通银行股份公司揭阳分行，2026年11月16日经第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了该募投项目的推行主体及推行地址，该募投项目募筹资金专户开户行相应变更为上海浦东进步银行股份公司广州五羊支行。并于2026年12月1日将原交通银行股份公司揭阳分行专户募筹资金余额41,945,171.23元(含投资理财收益及利息收入支出净额)转入新变更后资金专户，交通银行股份公司揭阳分行报告期末利息收入余额9,497.91元为交通银行股份公司揭阳分行在转出上述资金期间前存款在结息日所产生的利息。



（四）2026年非公开发行股票变更部份募筹资金项目推行主体及推行地址的状况

募筹资金项目实质用状况详见“2026年非公开发行股票募筹资金用状况对照表”（见附件2）。



公司董事会觉得，将该项目的推行主体及推行地址进行变更，愈加符合公司将来策略规划，借用区位优势和政策，吸引高档人才和配套，可以更好地垂直整理公司智能板块业务，减少公司整体营运本钱，有益于公司策略性新兴产业的长远进步。

在将来中国经济进入新正常状态的大趋势下，公司将积极响应“中国制造2026”策略和《广东工业转型升级攻坚战三年行动计划（2026|2026年）》的推行，立足于工业4.0技术前沿，着眼大型高效智能装备成套技术，打造和健全研究开发中心，促进公司加大高档智能精密装备方面的核心技术、重点技术和前瞻性、策略性技术的研究和开发，聚集和培养一批高级研发人才，提升自主革新能力，有效提高公司和产业的核心竞争优势，推进行业的科技进步。公司拟将原募投项目“高档智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的推行主体及推行地址进行变更。



依据深圳证券交易平台《中小微型企业板上市公司规范运作引导（2026年修订）》与公司《募筹资金管理方法》等有关规定，公司原募筹资金专户（交通银行股份公司揭阳分行，帐号:485040810018010046007）中资金（用于公司高档智能精密装备研究开发中心技术改造项目）全额转入巨轮（广州）智能技术研究院公司于上海浦东进步银行股份公司广州五羊支行（帐号:82080154800000880）所开的募筹资金专户，该专户仅用于公司高档智能精密装备研究开发中心技术改造项目募筹资金的存储和用，不能用作其他作用与功效。
2026年11月30日，公司与上海浦东进步银行股份公司广州五羊支行（以下简称“乙方”）及保荐人中泰证券股份公司（以下简称“丙方”）三方签订了《募筹资金三方监管协议》，上述变更事情均已在巨潮资讯等网站作了相应的信息披露。

2026年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募投资项目推行主体及推行地址的议案》。



以上议案尚需提交公司2026年度股东大会审议。

（五）、2026年非公开发行股票募筹资金用及披露中存在的问题



董 事 会

巨轮智能装备股份公司



附件1

二O一六年4月14日



编制单位：巨轮智能装备股份公司

2026年可转换公司债券募筹资金用状况对照表



■

单位：人民币万元



（1）募筹资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募筹资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行成本148.33万元后的净额。

[注]2：



截至2026年12月31日止，高精度液压式汽车轮胎硫化机扩产项目实质累计投资额为15,333.86万元，包含上表中所反映的募筹资金累计投资额14,501.17万元、募筹资金专户利息收入扣除手续费后的净额318.72万元与自有资金投资 516.11万元和销户转出金额2.14万元。

（2）截至2026年12月31日止，大型工程车汽车轮胎及特种汽车轮胎模具扩产项目实质累计投资额为22,385.01万元，包含上表中所反映的募筹资金累计投资额19,322.00万元、募筹资金专户利息收入扣除手续费后的净额154.36万元与自有资金投资2,908.65万元。



附件2

（3）依据募集说明书等有关文件，本公司投资建设的高精度液压式汽车轮胎硫化机扩产项目、大型工程车汽车轮胎及特种汽车轮胎模具扩产项目“T+24个月”投产，“T+36个月”后达到设计产能（T为募筹资金到位的月份或项目正式施工的月份）。募筹资金的实质到位时间为2026年7月，上述两项目应于2026年7月26近日达产。现在两项目均已于2026年7月26日达到预定可用状况。高精度液压式汽车轮胎硫化机扩产项目顺利达产，依据募集说明书，项目总投资14,800万元，建设期为两年，达产后将新增销售收入15,384.62万元，达成净收益2,600万元。
2026年全年实质达成净收益2,147.23万元；大型工程车汽车轮胎及特种汽车轮胎模具扩产项目受全球经济不景气及美国对中国汽车轮胎拓展“双反”调查的双重影响，商品价格角逐加剧，毛利率有所降低；同时，工程汽车轮胎模具订单不足，产能没办法得到释放，部份设施产能将转移给特种汽车轮胎模具。依据募集说明书项目总投资19,700万元，建设期为两年，达产后将新增销售收入12,487.63万元，达成净收益3,488万元。
2026年全年实质达成净收益1,107.42万元。



[注]：

2026年非公开发行股票募筹资金用状况对照表



（2）截至2026年12月31日止，高档智能精密装备研究开发中心技术改造项目累计投资额为1,099.54万元

（1）募筹资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募筹资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行成本118.46万元后的净额。



截至2026年12月31日止，工业机器人及自动化生产线成套装备产业化技术改造项目累计投资额为824.12万元

截至2026年12月31日止，高精密铝合金子午线汽车轮胎模具扩产技术改造项目累计投资额为10,447.93万元。



证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026|037

截至2026年12月31日止，高精度液压式汽车轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投资额为3,138.83万元。



巨轮智能装备股份公司第五届

债券代码：
112330 债券简称：
16巨轮01



本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会第二十六次会议决议公告



1、公司第五届董事会第二十六次会议的会议公告于2026年4月4日以书面、传真、邮件送达的方法公告全体董事、监事及部份高管。

1、董事会会议召开状况



3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女性、林瑞波先生，独立董事杨敏兰先生、黄家耀先生均亲自出席会议；董事杨传楷先生、陈志勇先生，独立董事张宪民先生因公务出差，以传真方法参与表决，符合《中国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份公司章程》的需要。

2、本次会议于2026年4月14日下午2:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，使用现场结合通讯会议的方法召开。



5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。



1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年度总经理工作报告》；

2、董事会会议审议状况



详细内容见公司2026年度报告“第四节 管理层讨论与剖析”。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年度董事会工作报告》；



本议案尚需提交2026年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生向公司董事会递交了《独立董事2026年度述职报告》，并将在2026年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。



具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度财务决算报告》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年度财务决算报告》的议案；



4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年度收益分配预案》；

本议案尚需提交2026年度股东大会审议。



董事会建议，为回报股东并结合公司进步资金需要状况，以2026年12月31日公司总股本733,131,890股为基数，向全体股东按每10股送红股4股、派息1元、以公积金转增股本16股。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026GZA20308《审计结果报告》确认：2026年度达成归是母公司股东的净收益129,336,053.42元，加上年初未分配收益822,069,273.62元，按母公司2026年净收益提取10%法定公积金13,770,682.40元后，扣除支付2026年度股东现金红利28,197,380.40元，可供股东分配的价值为909,437,264.24元。



独立董事发表了赞同的独立建议。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十六次会议有关事情发表的独立建议》。

董事会觉得2026年度收益分配预案合法合规、符合《公司章程》、《公司将来三年共享门店规划（2026|2026年）》等有关规定，符合公司现在经营情况和将来公司策略。本议案尚需提交2026年度股东大会审议。



公司《2026年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》，《2026年度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年年度报告及其摘要》；



6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2026年度募筹资金存放与用状况的专项报告的议案》；

本议案尚需提交2026年度股东大会审议。



本议案尚需提交2026年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会关于2026年度募筹资金存放与用状况的专项报告（2026|043）》。



为保证公司2026年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司2026年新增贷款规模核定为：以公司2026年底经审计的总资产为基础，在以后连续十二个月新增借款低于总资产的30%；依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟授权董事长在上述筹资计划范围内，单笔借款低于人民币10,000万元的权限内签署有关的筹资合同或文件。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2026年新增贷款及授权的议案》；



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系1999年1月在国家工商行政管理总局登记的会计师事务所，并经财政部、中国证券监督管理委员会审察批准，具备从事证券、期货有关业务从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司财务审计工作需要。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》；



本议案尚需提交2026年度股东大会审议。

在履行财务审计过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉，认真履行双方签订的《审计业务约定书》所约定的职责。公司审计委员会向董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构。



本议案尚需提交2026年度股东大会审议。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度董事、高级管理职员薪资的议案》，详细内容请见附件一；



公司监事会、独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查建议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2026年度内部控制评价报告》。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度内部控制的评价报告的议案》；



具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向银行申请授信额度开立筹资性保函的公告（2026|040）》。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向银行申请授信额度开立筹资性保函的议案》；



12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2026年度股东大会的议案》；

本议案尚需提交2026年度股东大会审议。



3、备查文件

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2026年度股东大会的公告（2026|041）》。



2、深交所需要的其他文件。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议；



二0一六年4月16日

特此公告。



关于2026年度公司董事、高级管理职员

附件1、



依据责权利相结合的原则，2026年度董事、高级管理职员薪资策略具体如下:

薪资策略的议案



第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026|038



1、公司第五届监事会第十七次会议公告于2026年4月4日以书面传真、邮件方法发出。

1、监事会会议召开状况



3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

2、本次会议2026年4月14日下午4:30于公司办公楼二楼会议室召开，使用现场结合通讯会议的方法召开。



5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持，监事郑景平先生亲自出席了会议。监事洪福先生因公务出差，以传真方法参与表决，符合《中国公司法》及《巨轮智能装备股份公司章程》的规定。



1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年度监事会工作报告》，详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、监事会会议审议状况



2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年度财务决算报告》。该议案尚需提交公司2026年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2026年度股东大会审议。



4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年度报告及其摘要》。该议案尚需提交公司2026年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年度收益分配预案》。该议案尚需提交公司2026年度股东大会审议。



5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2026年度募筹资金存放与用状况的专项报告的议案》。该议案尚需提交公司2026年度股东大会审议。

经认真审核，监事会觉得董事会编制和审核的《巨轮智能装备股份公司2026年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市企业的实质状况，没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏。



7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度内部控制的评价报告的议案》。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司2026年度股东大会审议。



3、备查文件

经认真审核，监事会觉得公司现已打造了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规需要与公司生产营运管理实质需要，并能得到有效实行，该体系的打造对公司营运管理的每个环节起到了较好的风险防范和控制用途，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制规范的建设及运行状况。



证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026|040

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议；



开立筹资性保函的公告

关于为控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向银行申请授信额度



(下转B98版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。